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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 684.00 | 49 447.00 | 30 237.00 | 79 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 304.00 | 45 710.00 | 67 594.00 | 113 304.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 974.00 | 95 157.00 | 120 817.00 | 215 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 411.00 | | 616 411.00 | 616 411.00 |
BZ Autres créances | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CF Disponibilités | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 541.00 | 95 157.00 | 1 192 384.00 | 1 287 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 493 761.00 | | | 493 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
DL TOTAL (I) | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 930.00 | | | 273 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 857.00 | | | 543 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 384.00 | | | 1 192 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 766.00 | 40 970.00 | 4 579.00 | 58 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 40 970.00 | 4 579.00 | 58 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 573.00 | 244 573.00 | | 244 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | 3 600.00 | 19 387.00 | 22 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 890.00 | 13 499.00 | 10 392.00 | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 786.00 | 712 786.00 | | 712 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 773.00 | 716 386.00 | 19 387.00 | 735 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 857.00 | 533 465.00 | 10 392.00 | 543 857.00 |