| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 546.00 | 487.00 | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 5 876.00 | 483.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 34 145.00 | 5 425.00 | 39 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 669.00 | 46 506.00 | 14 163.00 | 60 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BN En cours de production de biens | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BT Marchandises | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | 5 606.00 | 21 705.00 | 27 311.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 382.00 | 5 606.00 | 145 776.00 | 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 051.00 | 52 112.00 | 159 939.00 | 212 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 098.00 | | 488 098.00 | 488 098.00 |
FG Production vendue services | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 351.00 | | 643 351.00 | 643 351.00 |
FM Production stockée | | | -8 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 720.00 | | | 637 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 864.00 | | | 597 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 629.00 | | 6 663.00 | 68 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 60 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 45 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | | 6 541.00 | 53 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 122.00 | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 093.00 | 1 913.00 | 14 500.00 | 59 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 344.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 952.00 | 1 569.00 | 14 500.00 | 52 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310.00 | 11 877.00 | 3 433.00 | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 729.00 | 34 976.00 | 7 753.00 | 42 729.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 317.00 | 95 885.00 | 3 433.00 | 99 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |