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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 755.00 | 1 775.00 | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 144.00 | 738.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 279.00 | 24 439.00 | 21 840.00 | 46 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 591.00 | 35 278.00 | 32 313.00 | 67 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BT Marchandises | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 316.00 | 5 009.00 | 24 307.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 226 575.00 | | 226 575.00 | 226 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 718.00 | 5 009.00 | 433 709.00 | 438 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 309.00 | 40 288.00 | 466 022.00 | 506 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 462.00 | 32 278.00 | | 104 462.00 |
DH Report à nouveau | | 40 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | 31 543.00 | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 172 088.00 | 120 962.00 | | 172 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 256.00 | 84 162.00 | | 76 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 749.00 | 30 335.00 | | 39 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 139.00 | 23 459.00 | | 41 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 39 813.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | 40 640.00 | | 72 466.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 934.00 | 218 410.00 | | 293 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 022.00 | 339 372.00 | | 466 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 677 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 158.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 5 508.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 7 365.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 776.00 | -1 858.00 | | -5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 7 309.00 | | 13 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 270.00 | 704 778.00 | | 936 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 144.00 | 673 235.00 | | 885 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 126.00 | 31 543.00 | | 51 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 8 159.00 | | 27 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 723.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 7 436.00 | | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 256.00 | 17 294.00 | 58 962.00 | 76 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 50 448.00 | 7 944.00 | 58 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 794.00 | 193 833.00 | 58 962.00 | 252 794.00 |