| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 029.00 | 17 129.00 | 27 899.00 | 45 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 27 119.00 | 36 107.00 | 63 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 575.00 | 6 771.00 | 16 804.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 036.00 | 6 771.00 | 303 265.00 | 310 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 262.00 | 33 890.00 | 339 372.00 | 373 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DH Report à nouveau | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 543.00 | 32 278.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 120 962.00 | 89 419.00 | | 120 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 162.00 | 25 387.00 | | 84 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | 10.00 | | 30 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 459.00 | 47 868.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 42 462.00 | | 39 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | 25 745.00 | | 40 640.00 |
EA Autres dettes | | 50 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 410.00 | 191 659.00 | | 218 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 372.00 | 281 078.00 | | 339 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 015.00 | 180 340.00 | | 142 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 993.00 | | 505 993.00 | 505 993.00 |
FG Production vendue services | 190 217.00 | | 190 217.00 | 190 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 210.00 | | 696 210.00 | 696 210.00 |
FM Production stockée | | | -10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 403.00 | 4 895.00 | | 10 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 7 371.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 7 371.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 773.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 773.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 6 598.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 6 393.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 778.00 | 744 512.00 | | 704 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 236.00 | 712 234.00 | | 673 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 543.00 | 32 278.00 | | 31 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 7 151.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 229.00 | | 14 935.00 | 80 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 938.00 | 63 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | 48 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 401.00 | | 14 583.00 | 65 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 352.00 | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 951.00 | 6 888.00 | 28 720.00 | 48 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 142.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 121.00 | 6 746.00 | 28 720.00 | 42 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | 4 441.00 | 3 276.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 4 441.00 | 3 276.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 4 441.00 | 3 276.00 | 5 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 441.00 | 3 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 162.00 | 7 767.00 | 76 395.00 | 84 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 33 027.00 | 8 192.00 | 41 219.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 951.00 | 118 555.00 | 76 395.00 | 194 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 748.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | 8 618.00 | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 79 457.00 | 102 718.00 | | 79 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 232.00 | 28 607.00 | | 30 232.00 |
YT Sous‐traitance | 33 708.00 | 42 154.00 | | 33 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 731.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 2 300.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 5 048.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 711.00 | 62 691.00 | | 54 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 049.00 | 60 322.00 | | 78 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 503.00 | 184 828.00 | | 150 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |