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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 125.00 | 2 034 973.00 | 1 113 153.00 | 3 148 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 065.00 | 50 853.00 | 6 212.00 | 57 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 191.00 | 2 085 826.00 | 1 121 365.00 | 3 207 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 477.00 | 2 085 826.00 | 1 619 651.00 | 3 705 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DH Report à nouveau | -120 847.00 | -143 435.00 | | -120 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 22 589.00 | | 41 806.00 |
DK Provisions réglementées | 19 464.00 | 27 442.00 | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 342 183.00 | 308 355.00 | | 342 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 458.00 | 1 237 066.00 | | 1 140 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 1 039.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 68 002.00 | | 52 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 333.00 | 61 346.00 | | 82 333.00 |
EA Autres dettes | -600.00 | 8 127.00 | | -600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 468.00 | 1 375 579.00 | | 1 277 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 651.00 | 1 683 934.00 | | 1 619 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 663.00 | 453 205.00 | | 430 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 291.00 | | 248 200.00 | 2 996 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 3 207 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 3 205 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 291.00 | | 248 200.00 | 2 994 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 405.00 | 267 291.00 | 20 871.00 | 1 839 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 405.00 | 267 291.00 | 20 871.00 | 1 839 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 442.00 | | 7 978.00 | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 442.00 | | 7 978.00 | 27 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
UX Autres créances clients | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 458.00 | 293 653.00 | 834 445.00 | 1 140 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 008.00 | | | 313 008.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 294.00 | 327 294.00 | | 327 294.00 |
VW T.V.A. | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 468.00 | 430 663.00 | 834 445.00 | 1 277 468.00 |