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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 860.00 | 1 983 042.00 | 1 320 819.00 | 3 303 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 730.00 | 53 702.00 | 28.00 | 53 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 591.00 | 2 036 744.00 | 1 322 846.00 | 3 359 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 019.00 | 47 559.00 | 190 461.00 | 238 019.00 |
BZ Autres créances | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 329.00 | 47 559.00 | 721 771.00 | 769 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 920.00 | 2 084 303.00 | 2 044 617.00 | 4 128 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DG Autres réserves | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DH Report à nouveau | | -79 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 769.00 | 97 878.00 | | 60 769.00 |
DK Provisions réglementées | 136 545.00 | 10 387.00 | | 136 545.00 |
DL TOTAL (I) | 617 911.00 | 430 984.00 | | 617 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 206.00 | 1 356 641.00 | | 1 246 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 309.00 | 17 063.00 | | 18 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 604.00 | 44 411.00 | | 66 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 103 493.00 | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 855.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 706.00 | 1 522 463.00 | | 1 426 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 617.00 | 1 953 448.00 | | 2 044 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 366.00 | | 733 425.00 | 3 258 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 200.00 | 3 359 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 200.00 | 3 357 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 366.00 | | 733 425.00 | 3 256 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 911.00 | 359 605.00 | 548 771.00 | 2 225 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 911.00 | 359 605.00 | 548 771.00 | 2 225 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 185 189.00 | 185 189.00 | | 185 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 206.00 | 362 558.00 | 818 239.00 | 1 246 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 612.00 | | | 374 612.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 643.00 | 278 643.00 | | 278 643.00 |
VW T.V.A. | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 706.00 | 543 058.00 | 818 239.00 | 1 426 706.00 |