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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 635.00 | 2 174 414.00 | 1 028 222.00 | 3 202 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 730.00 | 51 497.00 | 2 233.00 | 53 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 366.00 | 2 225 911.00 | 1 032 455.00 | 3 258 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 432.00 | 47 559.00 | 265 873.00 | 313 432.00 |
BZ Autres créances | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 552.00 | 47 559.00 | 920 993.00 | 968 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 917.00 | 2 273 469.00 | 1 953 448.00 | 4 226 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DH Report à nouveau | -79 041.00 | -120 847.00 | | -79 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 878.00 | 41 806.00 | | 97 878.00 |
DK Provisions réglementées | 10 387.00 | 19 464.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 430 984.00 | 342 183.00 | | 430 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 641.00 | 1 140 458.00 | | 1 356 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | 2 967.00 | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | 52 310.00 | | 44 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 493.00 | 82 333.00 | | 103 493.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | -600.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 463.00 | 1 277 468.00 | | 1 522 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 448.00 | 1 619 651.00 | | 1 953 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 983.00 | 430 663.00 | | 506 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 191.00 | | 221 000.00 | 3 207 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 825.00 | 3 258 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 825.00 | 3 256 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 191.00 | | 221 000.00 | 3 205 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 826.00 | 309 910.00 | 169 825.00 | 2 085 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 826.00 | 309 910.00 | 169 825.00 | 2 085 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 464.00 | | 9 077.00 | 19 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 464.00 | 47 559.00 | 9 077.00 | 19 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 641.00 | 341 160.00 | 891 434.00 | 1 356 641.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 767.00 | 356 767.00 | | 356 767.00 |
VW T.V.A. | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 463.00 | 506 983.00 | 891 434.00 | 1 522 463.00 |