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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 612 325.00 | 546 261.00 | 66 064.00 | 612 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 262.00 | 547 198.00 | 66 064.00 | 613 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 280.00 | | 434 280.00 | 434 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 542.00 | 547 198.00 | 500 344.00 | 1 047 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | 16 174.00 | 27 061.00 | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | -10 887.00 | | 5 357.00 |
DK Provisions réglementées | 16 647.00 | 34 237.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 54 249.00 | 66 481.00 | | 54 249.00 |
DP Provisions pour risques | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 595.00 | 353 021.00 | | 306 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 703.00 | 107 000.00 | | 111 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 14 651.00 | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 666.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 804.00 | 475 339.00 | | 424 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 344.00 | 541 820.00 | | 500 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 903.00 | 170 053.00 | | 163 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | 17 590.00 | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | -1 921.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 227.00 | 146 789.00 | | 128 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 870.00 | 157 676.00 | | 122 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | -10 887.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 325.00 | | | 612 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 978.00 | 61 238.00 | | 465 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 041.00 | 61 238.00 | | 465 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 237.00 | | 17 590.00 | 34 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 291.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 040.00 | | 28 058.00 | 48 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 040.00 | | 28 058.00 | 48 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 277.00 | 21 291.00 | 45 648.00 | 82 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 291.00 | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 378 466.00 | 378 466.00 | | 378 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 286.00 | 44 385.00 | 194 827.00 | 305 286.00 |
VI Groupe et associés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 804.00 | 163 904.00 | 194 827.00 | 424 804.00 |