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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 612 325.00 | 586 572.00 | 25 753.00 | 612 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 262.00 | 587 509.00 | 25 753.00 | 613 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BZ Autres créances | 370 844.00 | | 370 844.00 | 370 844.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 512.00 | | 419 512.00 | 419 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 775.00 | 587 509.00 | 445 265.00 | 1 032 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 328.00 | 14 970.00 | | 20 328.00 |
DH Report à nouveau | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 5 358.00 | | 23 597.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 199.00 | 54 249.00 | | 61 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 001.00 | 306 596.00 | | 262 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 164.00 | 111 703.00 | | 111 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 5 826.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 067.00 | 424 804.00 | | 384 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 265.00 | 500 344.00 | | 445 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 209.00 | 424 804.00 | | 169 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 939.00 | 17 590.00 | | 37 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 648.00 | -3 701.00 | | 16 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 703.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 541.00 | 128 228.00 | | 143 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 944.00 | 122 870.00 | | 119 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 597.00 | 5 358.00 | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 325.00 | | | 612 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 216.00 | 60 293.00 | | 527 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 279.00 | 60 293.00 | | 526 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 364 906.00 | 364 906.00 | | 364 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 993.00 | 47 136.00 | 202 184.00 | 261 993.00 |
VI Groupe et associés | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 848.00 | 417 848.00 | | 417 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 067.00 | 169 209.00 | 202 184.00 | 384 067.00 |