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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 612 325.00 | 342 565.00 | 269 760.00 | 612 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 262.00 | 343 502.00 | 269 760.00 | 613 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BZ Autres créances | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 128.00 | | 373 128.00 | 373 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 391.00 | 343 502.00 | 642 888.00 | 986 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | -16 773.00 | -24 005.00 | | -16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | 7 232.00 | | 31 843.00 |
DK Provisions réglementées | 69 417.00 | 87 007.00 | | 69 417.00 |
DL TOTAL (I) | 85 488.00 | 71 234.00 | | 85 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 565.00 | 466 831.00 | | 430 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 921.00 | 110 616.00 | | 122 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 40 262.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 401.00 | 617 709.00 | | 557 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 888.00 | 688 944.00 | | 642 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 533.00 | 17 590.00 | | 17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 3 616.00 | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 488.00 | 141 750.00 | | 153 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 645.00 | 134 518.00 | | 121 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 843.00 | 7 232.00 | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 325.00 | | | 612 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 264.00 | 61 238.00 | | 282 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 327.00 | 61 238.00 | | 281 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 007.00 | | 17 590.00 | 87 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 007.00 | | 17 590.00 | 87 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 390 095.00 | 390 095.00 | | 390 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 080.00 | 42 794.00 | 187 768.00 | 348 080.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 577.00 | 442 577.00 | | 442 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 339.00 | 170 053.00 | 187 768.00 | 475 339.00 |