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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 551.00 | 9 445.00 | 36 106.00 | 45 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 453.00 | 9 445.00 | 194 008.00 | 203 453.00 |
BT Marchandises | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 176.00 | | 184 176.00 | 184 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 013.00 | 19 298.00 | 92 715.00 | 112 013.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CF Disponibilités | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 456.00 | 19 298.00 | 473 158.00 | 492 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 909.00 | 28 743.00 | 667 165.00 | 695 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 552.00 | 64 830.00 | | 70 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 468.00 | 30 722.00 | | -36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 45 084.00 | 106 552.00 | | 45 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | 23 040.00 | | 17 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 123.00 | 66 226.00 | | 224 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 38 217.00 | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 41 873.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 132 963.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 421.00 | 28 636.00 | | 66 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 081.00 | 330 954.00 | | 622 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 165.00 | 437 506.00 | | 667 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 206.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 847.00 | -206.00 | | 21 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 7 336.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 258.00 | 1 280 753.00 | | 1 335 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 726.00 | 1 250 031.00 | | 1 371 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 468.00 | 30 722.00 | | -36 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 119.00 | | 26 383.00 | 188 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 203 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 45 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | | 26 383.00 | 30 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 8 069.00 | 11 049.00 | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | 8 069.00 | 11 049.00 | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 978.00 | 156 167.00 | 17 811.00 | 173 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 439.00 | 174 537.00 | 7 902.00 | 182 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 959.00 | 380 147.00 | 17 811.00 | 397 959.00 |