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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 28 390.00 | 107 810.00 | 136 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 200.00 | 28 390.00 | 263 810.00 | 292 200.00 |
BT Marchandises | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 052.00 | | 389 052.00 | 389 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 920.00 | 2 427.00 | 159 494.00 | 161 920.00 |
BZ Autres créances | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CF Disponibilités | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 372.00 | 2 427.00 | 851 945.00 | 854 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 571.00 | 30 816.00 | 1 115 755.00 | 1 146 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 084.00 | 70 552.00 | | 34 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | -36 468.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 45 945.00 | 45 084.00 | | 45 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186.00 | 192 657.00 | | 226 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 921.00 | 224 123.00 | | 667 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 51 701.00 | | 95 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | 69 148.00 | | 63 966.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 66 421.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 810.00 | 622 081.00 | | 1 069 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 755.00 | 667 165.00 | | 1 115 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 453.00 | | 90 649.00 | 203 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 292 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551.00 | | 90 649.00 | 45 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 18 945.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 18 945.00 | | 9 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | | 16 872.00 | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | 16 872.00 | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | | 16 872.00 | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 132.00 | 20 286.00 | 174 586.00 | 226 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 902.00 | 217 902.00 | 6 000.00 | 223 902.00 |
VW T.V.A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 835.00 | 195 989.00 | 174 586.00 | 401 835.00 |