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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 228.00 | 1 020.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 514.00 | 47 003.00 | 300 511.00 | 347 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 053.00 | 47 231.00 | 464 823.00 | 512 053.00 |
BT Marchandises | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 402.00 | | 454 402.00 | 454 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 190.00 | 2 427.00 | 382 764.00 | 385 190.00 |
BZ Autres créances | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 579.00 | 2 427.00 | 1 137 153.00 | 1 139 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 632.00 | 49 657.00 | 1 601 975.00 | 1 651 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 945.00 | 34 084.00 | | 34 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 617.00 | 861.00 | | -30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 15 328.00 | 45 945.00 | | 15 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 341.00 | 226 186.00 | | 241 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 338.00 | 667 921.00 | | 926 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 827.00 | 95 737.00 | | 284 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | 63 966.00 | | 60 428.00 |
EA Autres dettes | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 647.00 | 1 069 810.00 | | 1 586 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 975.00 | 1 115 755.00 | | 1 601 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 200.00 | | 274 054.00 | 292 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 200.00 | 512 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 200.00 | 347 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 248.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | | 265 514.00 | 136 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 7 291.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 30 253.00 | 11 412.00 | 28 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 30 025.00 | 11 412.00 | 28 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 827.00 | 284 827.00 | | 284 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 385 190.00 | 385 190.00 | | 385 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VC Groupe et associés | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 496.00 | 63 193.00 | 162 330.00 | 236 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 321.00 | 619 029.00 | 13 291.00 | 632 321.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 397.00 | 487 095.00 | 162 330.00 | 660 397.00 |