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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 36.00 | 754.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 840.00 | 1 036.00 | 588 804.00 | 589 840.00 |
BZ Autres créances | 320 851.00 | 81 146.00 | 239 705.00 | 320 851.00 |
CF Disponibilités | 380 897.00 | | 380 897.00 | 380 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 755.00 | 81 146.00 | 621 609.00 | 702 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 596.00 | 82 182.00 | 1 210 413.00 | 1 292 596.00 |
CU Autres participations | 589 050.00 | 1 000.00 | 588 050.00 | 589 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | | | 559 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DG Autres réserves | 624 328.00 | | | 624 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 589.00 | | | -22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 149.00 | | | 1 194 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 413.00 | | | 1 210 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 969.00 | | | 260 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 558.00 | | | 283 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 589.00 | | | -22 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 050.00 | | 790.00 | 589 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 050.00 | | | 589 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 319 746.00 | 319 746.00 | | 319 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 858.00 | 321 858.00 | | 321 858.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |