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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 300.00 | 491.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 840.00 | 1 300.00 | 588 541.00 | 589 840.00 |
BZ Autres créances | 327 150.00 | 165 553.00 | 161 597.00 | 327 150.00 |
CF Disponibilités | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 659.00 | 165 553.00 | 638 106.00 | 803 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 500.00 | 166 853.00 | 1 226 647.00 | 1 393 500.00 |
CU Autres participations | 589 050.00 | 1 000.00 | 588 050.00 | 589 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | | | 559 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DG Autres réserves | 601 739.00 | | | 601 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 932.00 | | | 1 170 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 647.00 | | | 1 226 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 840.00 | | | 589 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 050.00 | | | 589 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 326 169.00 | 326 169.00 | | 326 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |