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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 27 551.00 | 570.00 | 28 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 463.00 | 357 713.00 | 169 750.00 | 527 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 670.00 | 389 971.00 | 191 700.00 | 581 670.00 |
BT Marchandises | 448 360.00 | | 448 360.00 | 448 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CF Disponibilités | 309 938.00 | | 309 938.00 | 309 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 380.00 | | 1 027 380.00 | 1 027 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 050.00 | 389 971.00 | 1 219 079.00 | 1 609 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 127.00 | 560 227.00 | | 562 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 509.00 | 289 900.00 | | 331 509.00 |
DL TOTAL (I) | 926 637.00 | 883 127.00 | | 926 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 360.00 | 60 244.00 | | 10 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 603.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 455.00 | 182 709.00 | | 179 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 569.00 | 68 281.00 | | 84 569.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 22 717.00 | | 17 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 443.00 | 334 554.00 | | 292 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 079.00 | 1 217 682.00 | | 1 219 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 443.00 | 334 554.00 | | 292 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 875.00 | | 3 502.00 | 580 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 581 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 555 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 094.00 | | 3 197.00 | 555 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 075.00 | | 305.00 | 21 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 526.00 | 50 447.00 | 2.00 | 339 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 819.00 | 50 447.00 | 2.00 | 334 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 497.00 | 182 192.00 | 21 305.00 | 203 497.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 443.00 | 292 443.00 | | 292 443.00 |