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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 9 124.00 | 6 916.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 23 255.00 | 1 250.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 009.00 | 453 204.00 | 76 805.00 | 530 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 934.00 | 485 583.00 | 106 350.00 | 591 934.00 |
BT Marchandises | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 476 572.00 | | 476 572.00 | 476 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CF Disponibilités | 473 571.00 | | 473 571.00 | 473 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 805.00 | | 1 515 805.00 | 1 515 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 739.00 | 485 583.00 | 1 622 155.00 | 2 107 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 926.00 | 657 637.00 | | 657 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 337.00 | 153 290.00 | | 425 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 263.00 | 843 926.00 | | 1 116 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 172.00 | 100 000.00 | | 85 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 029.00 | 129 815.00 | | 246 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 398.00 | 84 326.00 | | 173 398.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 19 273.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 892.00 | 465 667.00 | | 505 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 155.00 | 1 309 593.00 | | 1 622 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 586.00 | 365 667.00 | | 440 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 905.00 | | 4 630.00 | 594 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 591 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 554 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 165.00 | | 4 630.00 | 557 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 379.00 | 53 805.00 | 7 601.00 | 439 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 3 885.00 | 320.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 821.00 | 49 920.00 | 7 282.00 | 433 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VC Groupe et associés | 390 776.00 | 390 776.00 | | 390 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 785.00 | 526 480.00 | 21 305.00 | 547 785.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 892.00 | 440 586.00 | 65 307.00 | 505 892.00 |