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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 5 558.00 | 10 801.00 | 16 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 26 775.00 | 236.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 154.00 | 407 046.00 | 123 108.00 | 530 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 905.00 | 439 379.00 | 155 525.00 | 594 905.00 |
BT Marchandises | 508 798.00 | | 508 798.00 | 508 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 481 993.00 | | 481 993.00 | 481 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 068.00 | | 1 154 068.00 | 1 154 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 973.00 | 439 379.00 | 1 309 593.00 | 1 748 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 637.00 | 562 127.00 | | 657 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 290.00 | 331 509.00 | | 153 290.00 |
DL TOTAL (I) | 843 926.00 | 926 637.00 | | 843 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 360.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 253.00 | 623.00 | | 132 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 815.00 | 179 455.00 | | 129 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | 84 569.00 | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 19 273.00 | 17 436.00 | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 667.00 | 292 443.00 | | 465 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 593.00 | 1 219 079.00 | | 1 309 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 667.00 | 292 443.00 | | 365 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 670.00 | | 14 344.00 | 581 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 594 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 557 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | 11 653.00 | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 584.00 | | 2 691.00 | 555 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 971.00 | 50 518.00 | 1 110.00 | 389 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 852.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 264.00 | 49 666.00 | 1 110.00 | 385 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 667.00 | 365 667.00 | 100 000.00 | 465 667.00 |