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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 249.00 | 500 000.00 | 249.00 | 500 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 871.00 | | 171 871.00 | 171 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 120.00 | 500 000.00 | 172 120.00 | 672 120.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | -483 415.00 | -471 226.00 | | -483 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 205.00 | -12 189.00 | | 7 205.00 |
DL TOTAL (I) | 24 755.00 | 17 549.00 | | 24 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 766.00 | 83 181.00 | | 81 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 6 600.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 34 600.00 | | 30 886.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 57 600.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 366.00 | 181 981.00 | | 147 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 120.00 | 199 530.00 | | 172 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 684.00 | 24 006.00 | | 28 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479.00 | 36 195.00 | | 21 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 205.00 | -12 189.00 | | 7 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 504 500.00 | | 4 500.00 | 504 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 500.00 | | 4 500.00 | 504 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 500.00 | | 4 500.00 | 504 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 766.00 | 77 161.00 | | 81 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 36 258.00 | | 30 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 366.00 | 119 333.00 | | 147 366.00 |