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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 31.00 | 935.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 215.00 | 500 031.00 | 1 184.00 | 501 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 282.00 | 500 031.00 | 107 251.00 | 607 282.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DH Report à nouveau | -476 209.00 | | | -476 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 249.00 | | 966.00 | 500 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |