| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 436.00 | 4 870.00 | 5 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 555.00 | 425 436.00 | 80 119.00 | 505 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 289.00 | 425 436.00 | 221 854.00 | 647 289.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 425 000.00 | 75 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | -449 204.00 | -476 209.00 | | -449 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 621.00 | 27 005.00 | | 96 621.00 |
DL TOTAL (I) | 148 380.00 | 51 760.00 | | 148 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | 7 342.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 17 849.00 | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 473.00 | 55 492.00 | | 73 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 854.00 | 107 251.00 | | 221 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 417.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 006.00 | 48 617.00 | | 123 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 386.00 | 21 612.00 | | 26 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 621.00 | 27 005.00 | | 96 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 031.00 | 405.00 | 75 000.00 | 500 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 405.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 75 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |