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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 551 509.00 | 195 785.00 | 355 724.00 | 551 509.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 659.00 | 195 785.00 | 355 874.00 | 551 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
072 Créances – Autres | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
084 Disponibilités | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
110 Total général Actif | 698 208.00 | 195 785.00 | 502 423.00 | 698 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |