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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 958 192.00 | 322 792.00 | 635 399.00 | 958 192.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 345.00 | 322 792.00 | 635 552.00 | 958 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
072 Créances – Autres | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
084 Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
110 Total général Actif | 1 111 326.00 | 322 792.00 | 788 534.00 | 1 111 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 584 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
224 Production immobilisée | 376 261.00 | | | 376 261.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 869.00 | | | 574 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 366 147.00 | | | 366 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
252 Charges sociales | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 363.00 | | | 514 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
294 Charges financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 364 427.00 | | | 364 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 627.00 | | | 616 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 262.00 | | | 409 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 479.00 | | | 8 479.00 |