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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616 476.00 | 258 879.00 | 357 597.00 | 616 476.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 627.00 | 258 879.00 | 357 748.00 | 616 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
072 Créances – Autres | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
084 Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
110 Total général Actif | 675 747.00 | 258 879.00 | 416 868.00 | 675 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
224 Production immobilisée | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
230 Autres produits | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 066.00 | | | 229 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 072.00 | | | 221 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
294 Charges financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 659.00 | | | 551 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |