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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 611.00 | 389.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 230.00 | 3 773.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 123.00 | 5 841.00 | 19 282.00 | 25 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
BZ Autres créances | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CF Disponibilités | 336 333.00 | | 336 333.00 | 336 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 888.00 | | 510 888.00 | 510 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 011.00 | 5 841.00 | 530 170.00 | 536 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 591.00 | 91 776.00 | | 116 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 504.00 | 224 814.00 | | 184 504.00 |
DL TOTAL (I) | 312 095.00 | 327 591.00 | | 312 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 44 226.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | 99 318.00 | | 61 189.00 |
EA Autres dettes | 91 416.00 | 3 728.00 | | 91 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 075.00 | 147 716.00 | | 218 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 170.00 | 475 307.00 | | 530 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 755.00 | | 1 981 755.00 | 1 981 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 755.00 | | 1 981 755.00 | 1 981 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | 456.00 | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 456.00 | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 511.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 511.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -55.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 160.00 | 79 628.00 | | 65 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 562.00 | 1 714 610.00 | | 1 992 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 057.00 | 1 489 796.00 | | 1 808 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 504.00 | 224 814.00 | | 184 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 883.00 | | 600.00 | 24 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | | 600.00 | 6 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 2 002.00 | | 3 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 000.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 1 002.00 | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 676.00 | 174 556.00 | 15 120.00 | 189 676.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |