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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 4 153.00 | 2 850.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024.00 | 7 153.00 | 17 871.00 | 25 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BZ Autres créances | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CF Disponibilités | 330 355.00 | | 330 355.00 | 330 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 219.00 | | 430 219.00 | 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 243.00 | 7 153.00 | 448 090.00 | 455 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 095.00 | 116 591.00 | | 221 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 834.00 | 184 504.00 | | 112 834.00 |
DL TOTAL (I) | 344 930.00 | 312 095.00 | | 344 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 61 016.00 | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 451.00 | 61 189.00 | | 81 451.00 |
EA Autres dettes | | 91 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 160.00 | 218 075.00 | | 103 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 090.00 | 530 170.00 | | 448 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 255.00 | | 695 255.00 | 695 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 255.00 | | 695 255.00 | 695 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 719.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 719.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 667.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 65 160.00 | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 352.00 | 1 992 562.00 | | 751 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 517.00 | 1 808 057.00 | | 638 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 834.00 | 184 504.00 | | 112 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 25 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 1 312.00 | | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 389.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 923.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VP Divers | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 885.00 | 99 864.00 | 15 021.00 | 114 885.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |