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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 4 952.00 | 2 051.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024.00 | 7 952.00 | 17 072.00 | 25 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CF Disponibilités | 421 854.00 | | 421 854.00 | 421 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 899.00 | | 728 899.00 | 728 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 923.00 | 7 952.00 | 745 971.00 | 753 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 930.00 | 221 095.00 | | 333 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 078.00 | 112 834.00 | | 308 078.00 |
DL TOTAL (I) | 653 007.00 | 344 930.00 | | 653 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 217.00 | 21 710.00 | | 50 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 81 451.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 963.00 | 103 160.00 | | 92 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 971.00 | 448 090.00 | | 745 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 443.00 | | 820 443.00 | 820 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 443.00 | | 820 443.00 | 820 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 16 756.00 | | 17 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 412.00 | 751 352.00 | | 1 069 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 334.00 | 638 517.00 | | 761 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 078.00 | 112 834.00 | | 308 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 799.00 | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 799.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 259 997.00 | 259 997.00 | | 259 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 066.00 | 307 045.00 | 15 021.00 | 322 066.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |