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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 228.00 | 42 066.00 | 40 162.00 | 82 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 676.00 | 94 150.00 | 184 526.00 | 278 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 608.00 | 72 944.00 | 134 665.00 | 207 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 308.00 | 209 160.00 | 373 148.00 | 582 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 018.00 | | 7 759 018.00 | 7 759 018.00 |
BZ Autres créances | 568 013.00 | | 568 013.00 | 568 013.00 |
CF Disponibilités | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 818.00 | | 8 400 818.00 | 8 400 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 126.00 | 209 160.00 | 8 773 966.00 | 8 983 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 382.00 | -2 692.00 | | 168 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 423.00 | 175 074.00 | | 251 423.00 |
DL TOTAL (I) | 463 804.00 | 212 382.00 | | 463 804.00 |
DP Provisions pour risques | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 953.00 | 2 073 313.00 | | 2 808 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 527.00 | 2 177 288.00 | | 3 879 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 060.00 | 545 307.00 | | 1 560 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 540.00 | 4 870 845.00 | | 8 248 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 966.00 | 5 083 226.00 | | 8 773 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 685 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 685 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 748 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 859 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 176 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 91.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | 91.00 | | 11 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 862.00 | 192.00 | | -11 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 003.00 | 27 154.00 | | 151 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 748 680.00 | 8 663 974.00 | | 23 748 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 497 258.00 | 8 488 900.00 | | 23 497 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 423.00 | 175 074.00 | | 251 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781.00 | | 741.00 | 17 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 13 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | 741.00 | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808 953.00 | 2 808 953.00 | | 2 808 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 527.00 | 3 879 527.00 | | 3 879 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 060.00 | 1 560 060.00 | | 1 560 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 759 018.00 | 7 759 018.00 | | 7 759 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 828.00 | 8 327 031.00 | 13 796.00 | 8 340 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 540.00 | 8 248 540.00 | | 8 248 540.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 526 116.00 | 526 116.00 | | 526 116.00 |