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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 728.00 | 70 711.00 | 16 017.00 | 86 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 636.00 | 118 870.00 | 71 766.00 | 190 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 236.00 | 144 621.00 | 77 615.00 | 222 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 545.00 | 334 202.00 | 186 343.00 | 520 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 138.00 | | 4 909 138.00 | 4 909 138.00 |
BZ Autres créances | 1 859 015.00 | | 1 859 015.00 | 1 859 015.00 |
CF Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 257.00 | | 6 834 257.00 | 6 834 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 802.00 | 334 202.00 | 7 020 601.00 | 7 354 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 804.00 | 168 382.00 | | 419 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | 251 423.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 539 062.00 | 463 804.00 | | 539 062.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 61 621.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 61 621.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 808 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 741.00 | 3 879 527.00 | | 4 908 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 298.00 | 1 560 060.00 | | 1 505 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 039.00 | 8 248 540.00 | | 6 414 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 601.00 | 8 773 966.00 | | 7 020 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 257 276.00 | | 23 257 276.00 | 23 257 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 257 276.00 | | 23 257 276.00 | 23 257 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 272 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 594 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 127 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 323.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 966.00 | 11 539.00 | | 57 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 555.00 | 11 862.00 | | 58 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 555.00 | -11 862.00 | | -58 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 272 080.00 | 23 748 680.00 | | 23 272 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 196 823.00 | 23 497 258.00 | | 23 196 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 257.00 | 251 423.00 | | 75 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 741.00 | 4 908 741.00 | | 4 908 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908 741.00 | 4 908 741.00 | | 4 908 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505 298.00 | 1 505 298.00 | | 1 505 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 039.00 | 6 414 039.00 | | 6 414 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 741.00 | 4 908 741.00 | | 4 908 741.00 |