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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 382.00 | 96 156.00 | 1 226.00 | 97 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 886.00 | 161 886.00 | 30 000.00 | 191 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 236.00 | 198 499.00 | 23 737.00 | 222 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 859.00 | 456 541.00 | 95 318.00 | 551 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 620.00 | | 2 255 620.00 | 2 255 620.00 |
BZ Autres créances | 3 135 368.00 | | 3 135 368.00 | 3 135 368.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 102.00 | | 5 462 102.00 | 5 462 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 960.00 | 456 541.00 | 5 557 419.00 | 6 013 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 062.00 | 419 804.00 | | 495 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | 75 257.00 | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 607 091.00 | 539 062.00 | | 607 091.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 67 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 67 500.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 680.00 | 4 908 741.00 | | 4 108 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 149.00 | 1 505 298.00 | | 798 149.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 828.00 | 6 414 039.00 | | 4 906 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 419.00 | 7 020 601.00 | | 5 557 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 201 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 201 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 336 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 691 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 243 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 589.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 58 555.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -58 555.00 | | -1 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 336 628.00 | 23 272 080.00 | | 23 336 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268 598.00 | 23 196 823.00 | | 23 268 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 029.00 | 75 257.00 | | 68 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 546.00 | | 48 259.00 | 520 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 055.00 | 40 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 945.00 | 551 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 890.00 | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 618.00 | | 10 654.00 | 94 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 872.00 | | 1 250.00 | 412 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | 36 355.00 | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 202.00 | 122 339.00 | | 334 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 711.00 | 25 445.00 | | 70 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 491.00 | 96 895.00 | | 263 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 680.00 | 4 108 680.00 | | 4 108 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 149.00 | 798 149.00 | | 798 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 356.00 | 4 001.00 | 36 355.00 | 40 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 620.00 | 2 255 620.00 | | 2 255 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684 284.00 | 684 284.00 | | 684 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 227.00 | 2 419 227.00 | | 2 419 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 407.00 | 5 419 052.00 | 36 355.00 | 5 455 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 828.00 | 4 906 828.00 | | 4 906 828.00 |