| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 894 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 385 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 288 189.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 894 894.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 829.00 | 30 000.00 | | 616 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 282 400.00 | | | 3 282 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 777.00 | -11 732.00 | | -16 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 287.00 | -5 044.00 | | 63 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 739.00 | 13 222.00 | | 3 945 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | 5 574.00 | | 7 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 400.00 | 256 230.00 | | 333 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 259.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 449.00 | 263 063.00 | | 342 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 189.00 | 276 286.00 | | 4 288 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 449.00 | 263 063.00 | | 342 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 202.00 | | | -67 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829.00 | 1 672.00 | | 1 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 457.00 | 6 717.00 | | -61 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 287.00 | -5 044.00 | | 63 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 664.00 | 3 869 230.00 | | 25 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | 3 869 230.00 | | 25 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 845.00 | 385 845.00 | | 385 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 449.00 | 342 449.00 | | 342 449.00 |