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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 894.00 | | 3 894 894.00 | 3 894 894.00 |
BZ Autres créances | 646 830.00 | | 646 830.00 | 646 830.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 643.00 | | 649 643.00 | 649 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 537.00 | | 4 544 537.00 | 4 544 537.00 |
CU Autres participations | 3 894 881.00 | | 3 894 881.00 | 3 894 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 899 230.00 | 3 899 230.00 | | 3 899 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 36 591.00 | 44 184.00 | | 36 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 164.00 | -7 593.00 | | 350 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 311.00 | 3 938 147.00 | | 4 288 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 810.00 | 476 877.00 | | 121 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 3 840.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 233.00 | 10 079.00 | | 132 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 227.00 | 490 796.00 | | 256 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 537.00 | 4 428 943.00 | | 4 544 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 227.00 | 490 796.00 | | 256 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 578.00 | -4 822.00 | | -5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 255.00 | 4 964.00 | | 355 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091.00 | 12 557.00 | | 5 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 164.00 | -7 593.00 | | 350 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 894.00 | | | 3 894 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 894.00 | | | 3 894 894.00 |