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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 894.00 | | 3 894 894.00 | 3 894 894.00 |
BZ Autres créances | 531 632.00 | | 531 632.00 | 531 632.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 049.00 | | 534 049.00 | 534 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 943.00 | | 4 428 943.00 | 4 428 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 894 881.00 | | 3 894 881.00 | 3 894 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 899 230.00 | 616 829.00 | | 3 899 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 282 401.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 44 184.00 | -16 777.00 | | 44 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | 63 287.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 147.00 | 3 945 740.00 | | 3 938 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 877.00 | 333 400.00 | | 476 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 560.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 796.00 | 342 450.00 | | 490 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 943.00 | 4 288 190.00 | | 4 428 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 796.00 | 342 450.00 | | 490 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 822.00 | -67 202.00 | | -4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964.00 | 1 830.00 | | 4 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557.00 | -61 457.00 | | 12 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593.00 | 63 287.00 | | -7 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 894.00 | | | 3 894 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 894.00 | | | 3 894 894.00 |