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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 35 979.00 | 26 020.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 407.00 | 8 981.00 | 6 425.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 964.00 | 44 961.00 | 37 003.00 | 81 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 663.00 | | 253 663.00 | 253 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 627.00 | 44 961.00 | 290 666.00 | 335 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | | -4 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | 18 653.00 | | -2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 56 933.00 | 59 001.00 | | 56 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 630.00 | 33 302.00 | | 26 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 880.00 | 47 242.00 | | 22 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 27 460.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 558.00 | 172 305.00 | | 167 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 732.00 | 280 309.00 | | 233 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 666.00 | 339 309.00 | | 290 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 686.00 | 255 918.00 | | 213 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 009.00 | | 1 097 009.00 | 1 097 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 009.00 | | 1 097 009.00 | 1 097 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 44 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 166.00 | 3 578.00 | | 8 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 085.00 | 53 829.00 | | 40 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 980.00 | 1 087 135.00 | | 1 123 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 047.00 | 1 068 482.00 | | 1 126 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | 18 653.00 | | -2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 821.00 | 12 141.00 | | 32 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | 9 714.00 | | 26 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 2 426.00 | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 630.00 | 6 584.00 | 20 046.00 | 26 630.00 |
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 307.00 | 155 750.00 | 4 557.00 | 160 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 732.00 | 213 686.00 | 20 046.00 | 233 732.00 |