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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 55 408.00 | 6 591.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 12 071.00 | 4 757.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 67 479.00 | 15 905.00 | 83 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 232.00 | | 226 232.00 | 226 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 617.00 | 67 479.00 | 242 138.00 | 309 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043.00 | | | -6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 138.00 | | | 242 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 332.00 | 12 147.00 | | 55 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694.00 | 9 714.00 | | 45 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 2 433.00 | | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 9 231.00 | 1 715.00 | 10 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 852.00 | 125 295.00 | 4 557.00 | 129 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 669.00 | 211 954.00 | 1 715.00 | 213 669.00 |