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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 45 694.00 | 16 305.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 9 638.00 | 7 190.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 55 332.00 | 28 052.00 | 83 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 815.00 | 55 332.00 | 231 483.00 | 286 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 965.00 | | 3 360.00 | 81 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 83 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 16 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | | 3 360.00 | 15 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 962.00 | 12 310.00 | 1 939.00 | 44 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 980.00 | 9 714.00 | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 2 596.00 | 1 939.00 | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 046.00 | 9 100.00 | 10 946.00 | 20 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 860.00 | 103 303.00 | 4 557.00 | 107 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 971.00 | 186 025.00 | 10 946.00 | 196 971.00 |