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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 554.00 | 173 695.00 | 190 859.00 | 364 554.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 099.00 | 173 695.00 | 191 404.00 | 365 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
110 Total général Actif | 392 480.00 | 173 695.00 | 218 785.00 | 392 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 733.00 | 97 863.00 | | 120 733.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 733.00 | 97 864.00 | | 120 733.00 |
242 Autres charges externes. | 35 077.00 | 31 879.00 | | 35 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 788.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 116.00 | 52 582.00 | | 57 116.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 692.00 | 85 250.00 | | 92 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 041.00 | 12 615.00 | | 28 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | 3 500.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 744.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 698.00 | 4 279.00 | | 5 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 265.00 | 10 092.00 | | 21 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 956.00 | | | 355 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |