| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 594.00 | 163 541.00 | 182 053.00 | 345 594.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 139.00 | 163 541.00 | 182 598.00 | 346 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
110 Total général Actif | 395 211.00 | 163 541.00 | 231 670.00 | 395 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 534.00 | 127 897.00 | | 113 534.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 623.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 179.00 | 128 521.00 | | 115 179.00 |
242 Autres charges externes. | 26 985.00 | 72 074.00 | | 26 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 596.00 | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 716.00 | 56 078.00 | | 54 716.00 |
262 Autres charges | | 334.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 214.00 | 129 081.00 | | 82 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 966.00 | -560.00 | | 32 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 982.00 | | |
294 Charges financières | 2 033.00 | 405.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65 053.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 1 961.00 | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 503.00 | 21 003.00 | | 26 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |