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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 955.00 | 108 826.00 | 203 130.00 | 311 955.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 500.00 | 108 826.00 | 203 675.00 | 312 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
110 Total général Actif | 380 586.00 | 108 826.00 | 271 761.00 | 380 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 63 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 897.00 | 120 733.00 | | 127 897.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 521.00 | 120 733.00 | | 128 521.00 |
242 Autres charges externes. | 72 074.00 | 35 077.00 | | 72 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 499.00 | | 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 078.00 | 57 116.00 | | 56 078.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 081.00 | 92 692.00 | | 129 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -560.00 | 28 041.00 | | -560.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 982.00 | 1 502.00 | | 88 982.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 1 332.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 053.00 | 5 698.00 | | 65 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 1 248.00 | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 519.00 | 21 265.00 | | 19 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 099.00 | | | 365 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |