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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 930.00 | 320.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 20 454.00 | 14 656.00 | 35 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 460.00 | 21 484.00 | 54 976.00 | 76 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BN En cours de production de biens | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BT Marchandises | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 070.00 | 567.00 | 53 504.00 | 54 070.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 039.00 | 567.00 | 628 473.00 | 629 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 499.00 | 22 051.00 | 683 449.00 | 705 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 495.00 | 120 966.00 | | 247 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 257.00 | 146 529.00 | | 170 257.00 |
DL TOTAL (I) | 423 252.00 | 272 995.00 | | 423 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 533.00 | 74 683.00 | | 60 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 706.00 | 74 175.00 | | 86 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 68 310.00 | | 101 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 866.00 | 27 901.00 | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 306.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 197.00 | 246 376.00 | | 260 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 449.00 | 519 371.00 | | 683 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 178.00 | 186 095.00 | | 214 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 76 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 7 687.00 | 1 000.00 | 14 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | 7 687.00 | | 13 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 281.00 | 14 262.00 | 46 019.00 | 60 281.00 |
VI Groupe et associés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 197.00 | 214 178.00 | 46 019.00 | 260 197.00 |