| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 401.00 | 1 387.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 30 618.00 | 4 492.00 | 35 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 998.00 | 32 119.00 | 45 879.00 | 77 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BN En cours de production de biens | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BT Marchandises | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 960.00 | 567.00 | 70 394.00 | 70 960.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 572 620.00 | | 572 620.00 | 572 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 879.00 | 567.00 | 796 313.00 | 796 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 877.00 | 32 686.00 | 842 192.00 | 874 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497 079.00 | 417 752.00 | | 497 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 881.00 | 99 327.00 | | 92 881.00 |
DL TOTAL (I) | 595 459.00 | 522 579.00 | | 595 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 857.00 | 46 231.00 | | 31 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 66 979.00 | | 41 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 136 229.00 | | 128 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | 33 520.00 | | 43 336.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 475.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 732.00 | 283 434.00 | | 246 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 192.00 | 806 012.00 | | 842 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 625.00 | 251 808.00 | | 229 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 460.00 | | 1 538.00 | 76 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | 1 538.00 | 36 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627.00 | 3 492.00 | | 28 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 3 492.00 | | 28 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 628.00 | 14 521.00 | 17 107.00 | 31 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 732.00 | 229 625.00 | 17 107.00 | 246 732.00 |