| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 090.00 | 160.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 27 437.00 | 7 673.00 | 35 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 460.00 | 28 627.00 | 47 833.00 | 76 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BN En cours de production de biens | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BT Marchandises | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 006.00 | 567.00 | 60 439.00 | 61 006.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CF Disponibilités | 550 957.00 | | 550 957.00 | 550 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 746.00 | 567.00 | 758 179.00 | 758 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 206.00 | 29 194.00 | 806 012.00 | 835 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 417 752.00 | 247 495.00 | | 417 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 327.00 | 170 257.00 | | 99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 522 579.00 | 423 252.00 | | 522 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | 60 533.00 | | 46 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 979.00 | 86 706.00 | | 66 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 229.00 | 101 352.00 | | 136 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 520.00 | 10 866.00 | | 33 520.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 740.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 434.00 | 260 197.00 | | 283 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 012.00 | 683 449.00 | | 806 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 808.00 | 214 178.00 | | 251 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484.00 | 7 143.00 | | 21 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 7 143.00 | | 21 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 019.00 | 14 392.00 | 31 627.00 | 46 019.00 |
VI Groupe et associés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 435.00 | 251 808.00 | 31 627.00 | 283 435.00 |