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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 4 333.00 | 18 561.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 081.00 | 18 776.00 | 22 305.00 | 41 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 845.00 | 23 109.00 | 41 736.00 | 64 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 309 971.00 | | 309 971.00 | 309 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 381.00 | | 427 381.00 | 427 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 226.00 | 23 109.00 | 469 117.00 | 492 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 259 563.00 | 95 647.00 | | 259 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 590.00 | 163 916.00 | | 129 590.00 |
DL TOTAL (I) | 391 353.00 | 261 763.00 | | 391 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 069.00 | 18 701.00 | | 15 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 58 591.00 | | 32 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 42 923.00 | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 764.00 | 148 713.00 | | 77 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 117.00 | 410 476.00 | | 469 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 413.00 | 133 044.00 | | 66 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 487.00 | | 903 487.00 | 903 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 487.00 | | 903 487.00 | 903 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 1 893.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 63.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 63.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 118.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | 31 031.00 | | 29 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 586.00 | 662 039.00 | | 904 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 996.00 | 498 124.00 | | 774 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 590.00 | 163 916.00 | | 129 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 991.00 | | 8 854.00 | 55 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 121.00 | | 8 854.00 | 55 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 13 319.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 13 319.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 069.00 | 3 718.00 | 11 351.00 | 15 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 764.00 | 66 413.00 | 11 351.00 | 77 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 3 675.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | 5 337.00 | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 223 031.00 | 187 071.00 | | 223 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 971.00 | 55 435.00 | | 85 971.00 |
YT Sous‐traitance | 80 368.00 | 21 910.00 | | 80 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | 182.00 | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 3 857.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 049.00 | 30 168.00 | | 67 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 897.00 | 47 490.00 | | 69 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 414.00 | 269 753.00 | | 396 414.00 |