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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 313.00 | 10 847.00 | 82 466.00 | 93 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 828.00 | 14 749.00 | 19 078.00 | 33 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 011.00 | 25 596.00 | 102 414.00 | 128 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
BZ Autres créances | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CF Disponibilités | 355 288.00 | | 355 288.00 | 355 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 702.00 | | 588 702.00 | 588 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 713.00 | 25 596.00 | 691 116.00 | 716 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 153.00 | 259 563.00 | | 389 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | 129 590.00 | | 54 827.00 |
DL TOTAL (I) | 446 179.00 | 391 353.00 | | 446 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 351.00 | 15 069.00 | | 111 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 32 970.00 | | 91 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 009.00 | 28 725.00 | | 41 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 937.00 | 77 764.00 | | 244 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 116.00 | 469 117.00 | | 691 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 725.00 | 66 413.00 | | 155 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 845.00 | | 91 323.00 | 64 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 156.00 | 128 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 156.00 | 127 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 975.00 | | 91 323.00 | 63 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | 16 400.00 | 13 913.00 | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 16 400.00 | 13 913.00 | 23 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 351.00 | 22 139.00 | 87 546.00 | 111 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 937.00 | 155 725.00 | 87 546.00 | 244 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 1 673.00 | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | 6 558.00 | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 188 814.00 | 223 031.00 | | 188 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 535.00 | 85 971.00 | | 91 535.00 |
YT Sous‐traitance | 42 960.00 | 80 368.00 | | 42 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 919.00 | 486.00 | | 8 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 1 729.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 784.00 | 67 049.00 | | 84 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 261.00 | 69 897.00 | | 66 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 091.00 | 396 414.00 | | 338 091.00 |