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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 773.00 | 26 655.00 | 68 119.00 | 94 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 20 140.00 | 14 245.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 029.00 | 46 795.00 | 83 234.00 | 130 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
BZ Autres créances | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CF Disponibilités | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 925.00 | | 566 925.00 | 566 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 954.00 | 46 795.00 | 650 158.00 | 696 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 386 837.00 | 389 153.00 | | 386 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | 54 827.00 | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 457 562.00 | 446 179.00 | | 457 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 546.00 | 111 351.00 | | 107 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 627.00 | 1 012.00 | | 18 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 91 565.00 | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 41 009.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 597.00 | 244 937.00 | | 192 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 158.00 | 691 116.00 | | 650 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 280.00 | 155 725.00 | | 127 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 011.00 | | 2 018.00 | 128 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | | 2 018.00 | 127 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 21 199.00 | | 25 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 21 199.00 | | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 546.00 | 42 229.00 | 65 317.00 | 107 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 597.00 | 127 280.00 | 65 317.00 | 192 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 6 312.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 5 863.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 204 004.00 | 188 814.00 | | 204 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 952.00 | 91 535.00 | | 85 952.00 |
YT Sous‐traitance | 37 393.00 | 42 960.00 | | 37 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | 6 371.00 | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 042.00 | 84 784.00 | | 70 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 803.00 | 66 261.00 | | 77 803.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 716.00 | 338 091.00 | | 333 716.00 |