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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 28 750.00 | 32 083.00 | 60 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 609.00 | 28 750.00 | 60 858.00 | 89 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 1 812 275.00 | | 1 812 275.00 | 1 812 275.00 |
CF Disponibilités | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 858.00 | | 2 076 858.00 | 2 076 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 467.00 | 28 750.00 | 2 137 716.00 | 2 166 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 184.00 | -16 393.00 | | 159 184.00 |
DL TOTAL (I) | 192 791.00 | 33 607.00 | | 192 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 779.00 | 392 439.00 | | 1 374 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 425.00 | 1 957 841.00 | | 396 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 811.00 | 119 030.00 | | 128 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 926.00 | 2 510 114.00 | | 1 944 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 716.00 | 2 543 721.00 | | 2 137 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 591 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 951.00 | 42 532.00 | | 148 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 951.00 | 768.00 | | 148 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 902.00 | 8 607 500.00 | | 2 081 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 718.00 | 8 623 893.00 | | 1 922 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 184.00 | -16 393.00 | | 159 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 20 381.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 20 381.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 425.00 | 396 425.00 | | 396 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VB T. V. A. | 1 544 459.00 | 1 544 459.00 | | 1 544 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 779.00 | 1 374 779.00 | | 1 374 779.00 |
VP Divers | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 132.00 | 258 132.00 | | 258 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 071.00 | 1 870 295.00 | 28 776.00 | 1 899 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 926.00 | 1 944 926.00 | | 1 944 926.00 |