| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 9 705.00 | 4 888.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 521.00 | 9 705.00 | 38 816.00 | 48 521.00 |
BT Marchandises | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 674.00 | | 431 674.00 | 431 674.00 |
CF Disponibilités | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 642.00 | | 635 642.00 | 635 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 163.00 | 9 705.00 | 674 458.00 | 684 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 790.00 | -16 392.00 | | 137 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | 159 183.00 | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 235 571.00 | 192 790.00 | | 235 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | 1 374 779.00 | | 28 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 194.00 | 396 425.00 | | 241 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 259.00 | 128 810.00 | | 102 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 570.00 | 40 802.00 | | 38 570.00 |
EA Autres dettes | 28 403.00 | 4 107.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 886.00 | 1 944 923.00 | | 438 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 458.00 | 2 137 716.00 | | 674 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 886.00 | 1 820 915.00 | | 438 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 024.00 | 49 024.00 | |
FG Production vendue services | | 1 115 933.00 | 1 115 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 164 958.00 | 1 164 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 148 951.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | 148 951.00 | | -9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 62 593.00 | | 16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 597.00 | 2 081 901.00 | | 1 177 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 816.00 | 1 922 718.00 | | 1 134 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 781.00 | 159 183.00 | | 42 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 609.00 | | 12 456.00 | 89 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 543.00 | 48 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 543.00 | 14 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833.00 | | 7 303.00 | 60 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 776.00 | | 5 152.00 | 28 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 750.00 | 16 862.00 | 35 907.00 | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 16 862.00 | 35 907.00 | 28 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VC Groupe et associés | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 808.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 408.00 | 439 480.00 | 33 928.00 | 473 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 887.00 | 438 887.00 | | 438 887.00 |