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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 13 002.00 | 1 590.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 757.00 | 13 002.00 | 30 754.00 | 43 757.00 |
BT Marchandises | 22 939.00 | 22 446.00 | 493.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 439 232.00 | | 439 232.00 | 439 232.00 |
CF Disponibilités | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 205.00 | 22 446.00 | 614 759.00 | 637 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 962.00 | 35 448.00 | 645 514.00 | 680 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 571.00 | 137 790.00 | | 180 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 42 781.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 258 252.00 | 235 571.00 | | 258 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | 28 459.00 | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 853.00 | 241 194.00 | | 235 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 102 259.00 | | 57 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
EA Autres dettes | 37 534.00 | 28 403.00 | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 261.00 | 438 886.00 | | 387 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 514.00 | 674 458.00 | | 645 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 261.00 | 438 886.00 | | 387 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -741.00 | -741.00 | |
FG Production vendue services | | 813 926.00 | 813 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 813 184.00 | 813 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 684.00 | | 16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 190.00 | 1 177 597.00 | | 813 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 510.00 | 1 134 816.00 | | 790 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 680.00 | 42 781.00 | | 22 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 764.00 | 29 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 43 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 3 298.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 3 298.00 | | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VC Groupe et associés | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 395.00 | 439 231.00 | 29 164.00 | 468 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |