| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 581.00 | 71 860.00 | 44 720.00 | 116 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 169.00 | 17 897.00 | 18 271.00 | 36 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 869.00 | 90 222.00 | 74 647.00 | 164 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
BN En cours de production de biens | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 195 241.00 | | 195 241.00 | 195 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 835.00 | | 421 835.00 | 421 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 705.00 | 90 222.00 | 496 482.00 | 586 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 202.00 | 74 724.00 | | 90 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 958.00 | 15 477.00 | | -17 958.00 |
DL TOTAL (I) | 171 244.00 | 189 202.00 | | 171 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 804.00 | 42 335.00 | | 169 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 155.00 | 31 705.00 | | 31 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 931.00 | 37 768.00 | | 54 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 346.00 | 43 998.00 | | 69 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 238.00 | 161 607.00 | | 325 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 482.00 | 350 810.00 | | 496 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 254.00 | 130 336.00 | | 273 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 514.00 | | 3 705.00 | 161 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 164 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 685.00 | | 2 065.00 | 150 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 1 640.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 850.00 | 32 372.00 | | 57 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 125.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 32 247.00 | | 57 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 804.00 | 27 820.00 | 51 983.00 | 79 804.00 |
VI Groupe et associés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 947.00 | 154 947.00 | 1 000.00 | 155 947.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 238.00 | 273 254.00 | 51 983.00 | 325 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |