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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 616.00 | 481.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 581.00 | 90 742.00 | 25 838.00 | 116 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 641.00 | 29 592.00 | 19 048.00 | 48 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 975.00 | 121 952.00 | 57 023.00 | 178 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BN En cours de production de biens | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 046.00 | 4 436.00 | 69 609.00 | 74 046.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 278 018.00 | | 278 018.00 | 278 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 896.00 | 4 436.00 | 456 459.00 | 460 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 872.00 | 126 388.00 | 513 483.00 | 639 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
DH Report à nouveau | -17 958.00 | | | -17 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 790.00 | -17 958.00 | | 25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 197 034.00 | 171 244.00 | | 197 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 204.00 | 169 804.00 | | 102 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 31 155.00 | | 26 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 54 931.00 | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 621.00 | 69 346.00 | | 92 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 448.00 | 325 238.00 | | 316 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 483.00 | 496 482.00 | | 513 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 489.00 | 273 254.00 | | 209 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 869.00 | | 14 105.00 | 164 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | 1 634.00 | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | 12 471.00 | 152 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 222.00 | 31 729.00 | | 90 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 152.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | 30 576.00 | | 89 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 204.00 | 26 827.00 | 75 377.00 | 102 204.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 402.00 | 82 402.00 | 1 000.00 | 83 402.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 866.00 | 209 489.00 | 75 377.00 | 284 866.00 |